阳泉市档案馆

2018年度部门决算公开说明

二○一九年九月

第一部分   阳泉市档案馆概况

（一）主要职能

阳泉市档案馆是集中统一管理市委、市政府及市直机关、企事业单位重要档案资料的基地，是市委直属参照公务员法管理的事业单位。机构级别正县级，编制25人，内设机构为办公室、收集征集科、保管科、利用开发科、编纂研究科、信息技术科。其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规。

2.负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在市内外的有关历史档案资料。

3.集中统一管理市委、市政府及市直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4.组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，定期公布开放档案的目录并提供社会利用，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5.挖掘档案资源，开展馆藏档案的编纂研究出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6.组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究，开展相关工作。

7.组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8.开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：阳泉市档案馆为一级预算单位，无下属单位

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年无数据）

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉市档案馆2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市档案馆2018年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计417.16万元，支出总计388.85万元，与2017年度决算相比，收入增加96.46万元，增加30.07%。支出增加77.68万元，增加24.96%，主要原因是：国家档案局国家重点档案保护专项资金增加。

二、关于阳泉市档案馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计417.16万元，其中：财政拨款收入360.16万元，占86.33%；其他收入57万元，占13.67%。

三、关于阳泉市档案馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计388.85万元，其中：基本支出313.38万元，占80.59%；项目支出75.47万元，占19.41%。

四、关于阳泉市档案馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2017年度决算数相比，收入增加39.46万元，增加12.28%。主要原因是：政策调整工资标准，财政拨款增加。支出增加58.27万元，增加18.72%，主要原因是：调整工资标准，支出增加。

五、关于阳泉市档案馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的95%，与2017年度决算数相比，增加58.27万元，增加18.72%，主要原因是：调整工资标准，支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于档案事务支出337.02万元，其中：行政运行280.96万元，占财政拨款支出的76.05%，机关服务3.84万元，占财政拨款支出的1.03%，档案馆52.22万元，占财政拨款支出的14.13%；机关事业单位基本养老保险支出26.28万元，占财政拨款支出的7.11%；组织事务0.73万元，占财政拨款支出的0.19%；医疗卫生与计划生育支出5.41万元，占财政拨款支出的1.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

与2017年预算相比，完成年预算的102.57%，大于预算的具体原因：2017年结转13.68万数字档案建设经费于2018年完成采购。2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的95%，与2017年度决算数相比，增加58.27万元，增加18.72%，主要原因是：调整工资标准，支出增加。 

六、关于阳泉市档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出共计313.38万元。其中：人员经费257.9万元，日常公用经费55.48万元。

按经济科目分：工资福利支出228.38万元，商品和服务支出55.48万元，对个人和家庭补助29.52万元。

七、关于阳泉市档案馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相比，增加0.06万元，增加4.8%。具体原因：车辆保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明，公务用车购置及运行费1.26万元，公务接待费0.05万元；共1批，7人次；本年无因公出国（境）费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年阳泉市档案馆机关运行经费支出55.48万元，与2017年度决算数相比，增加12.76万元，增加29.86%，主要原因是：

（二）政府采购支出情况

2018年阳泉市档案馆政府采购支出总额21.16万元，其中政府货物支出20.79万元，采购工程支出0万元，采购服务支出0.37万元。各项支出与2017年度决算数增加3.44万元，增加19.41%，主要原因是：

（三）国有资产占用情况

截止2018年12月31日 ，共有车辆1辆，价值21.75万元。其中一般公务用车1辆，价值21.75万元。与2017年度决算数相比无变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.加强收支管理

针对各项目支出采取事前严格实施预算的工作制度，严控一般性支出，尤其严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等各项支出。结合工作实际，对开展各项工作使用经费情况，进行统筹规划、科学合理地安排项目支出，做到事前有计划，事中有规范，事后有核对，切实提高了各项资金使用的安全性、规范性和有效性。     

2.加强财务管理

高度重视财务管理工作，加强内部控制与监督，形成用制度管理的良好机制，依据国家现行财经法规，结合我单位实际，制定了有针对性的项目资金管理办法、经费预算和收入支出管理规定、政府采购管理办法和固定资产管理办法等内部控制制度。

3.加强绩效目标管理

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新突破。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。努力提高了绩效管理工作水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阳泉市档案局决算公开表.xls